← Back to branch summary

~openerp-dev/openobject-doc/trunk

« back to all changes in this revision

Viewing changes to i18n/fr/source/book/4/4_10_Accounts/4_10_Accounts_record.rst

  • Committer: Antony Lesuisse
  • Date: 2010-03-05 16:46:40 UTC
  • Revision ID: al@openerp.com-20100305164640-9b7anc1t5ujha8lw
Merge doc into feature, before deletion of both features and doc. (odo)

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
i18n/fr/source/book/4/4_10_Accounts/4_10_Accounts_record.rst
2
2
.. i18n: .. index::
3
3
.. i18n:    single: analytic; records
4
4
.. i18n: ..
 
5
..
5
6
 
6
7
.. index::
7
8
   single: analytic; records
9
10
 
10
11
.. i18n: Analytic records
11
12
.. i18n: ================
 
13
..
12
14
 
13
15
Analytic records
14
16
================
15
17
 
16
18
.. i18n: Just as in general accounting, analytic entries must belong to an account and an analytic journal.
 
19
..
17
20
 
18
21
Just as in general accounting, analytic entries must belong to an account and an analytic journal.
19
22
 
20
23
.. i18n: Analytic records can be distinguished from general records by the following characteristics:
 
24
..
21
25
 
22
26
Analytic records can be distinguished from general records by the following characteristics:
23
27
 
29
33
.. i18n: 
30
34
.. i18n: * they don't generate both a debit and a credit entry, but a positive amount (income) or a negative
31
35
.. i18n:   amount (cost).
 
36
..
32
37
 
33
38
* they're not necessarily legal accounting documents,
34
39
 
46
51
.. i18n:    :align: center
47
52
.. i18n: 
48
53
.. i18n:    *Analytic account records for a customer project*
 
54
..
49
55
 
50
56
.. _fig-accanmv:
51
57
 
56
62
   *Analytic account records for a customer project*
57
63
 
58
64
.. i18n: The figure :ref:`fig-accanmv` represents the entries on an analytic account for a customer project.
 
65
..
59
66
 
60
67
The figure :ref:`fig-accanmv` represents the entries on an analytic account for a customer project.
61
68
 
62
69
.. i18n: You can see there:
 
70
..
63
71
 
64
72
You can see there:
65
73
 
70
78
.. i18n: * purchases of goods that have been delivered to the customer,
71
79
.. i18n: 
72
80
.. i18n: * sales for recharging these costs.
 
81
..
73
82
 
74
83
* the service costs for staff working on the project,
75
84
 
81
90
 
82
91
.. i18n: Automated entries
83
92
.. i18n: -----------------
 
93
..
84
94
 
85
95
Automated entries
86
96
-----------------
87
97
 
88
98
.. i18n: Analytic accounting is totally integrated with the other Open ERP modules, so you never have to re-
89
99
.. i18n: enter the records. They're automatically generated by the following operations:
 
100
..
90
101
 
91
102
Analytic accounting is totally integrated with the other Open ERP modules, so you never have to re-
92
103
enter the records. They're automatically generated by the following operations:
99
110
.. i18n: 
100
111
.. i18n: * the manufacture of a product generates an entry for the manufacturing cost of each operation in
101
112
.. i18n:   the product range.
 
113
..
102
114
 
103
115
* confirmation of an invoice generates analytic entries for sales or purchases connected to the
104
116
  account shown in the invoice line,
115
127
.. i18n: then generate a customer invoice, which will be linked to the analytic account. When the invoice is
116
128
.. i18n: validated it will automatically create general and analytic accounting records for the corresponding
117
129
.. i18n: project.
 
130
..
118
131
 
119
132
Other documents linked to one of these three operations produce analytic records indirectly. For
120
133
example, when you're entering a customer sales order you can link it to the customer's analytic
128
141
.. i18n: on the company in favor of the employee. Each line of the purchase invoice is then linked to an
129
142
.. i18n: analytic account which automatically allocates the costs for that receipt to the corresponding
130
143
.. i18n: project.
 
144
..
131
145
 
132
146
Expense receipts from an employee can be linked to an analytic account for reimbursement. When a
133
147
receipt is approved by the company, a purchase invoice is created. This invoice represents a debit
137
151
 
138
152
.. i18n: To visualize the general entries following these different actions you can use one of the following
139
153
.. i18n: menus:
 
154
..
140
155
 
141
156
To visualize the general entries following these different actions you can use one of the following
142
157
menus:
151
166
.. i18n: 
152
167
.. i18n:        #. To see all of the entries by Journal, :menuselection:`Financial Management --> Entries Encoding -->
153
168
.. i18n:           Analytic Entries --> Analytic Entries by Journal` and then click on one of the journal names.
 
169
..
154
170
 
155
171
        #. To see all of the entries, :menuselection:`Financial Management --> Entries Encoding --> Analytic Entries
156
172
           --> Entries Encoding by Line` and then click :guilabel:`Open Entries`,
165
181
 
166
182
.. i18n: Manual record entry
167
183
.. i18n: -------------------
 
184
..
168
185
 
169
186
Manual record entry
170
187
-------------------
172
189
.. i18n: Even though most analytic entries are produced automatically by the other Open ERP documents it's
173
190
.. i18n: sometimes necessary to make manual record entries. It's usually needed for certain analytic
174
191
.. i18n: operations that have no counterpart in the general accounts.
 
192
..
175
193
 
176
194
Even though most analytic entries are produced automatically by the other Open ERP documents it's
177
195
sometimes necessary to make manual record entries. It's usually needed for certain analytic
179
197
 
180
198
.. i18n: To make manual record entries, use the menu :menuselection:`Financial Management --> Entries Encoding-->
181
199
.. i18n: Analytic Entries --> Entries Encoding by Line`.
 
200
..
182
201
 
183
202
To make manual record entries, use the menu :menuselection:`Financial Management --> Entries Encoding-->
184
203
Analytic Entries --> Entries Encoding by Line`.
185
204
 
186
205
.. i18n: .. index::
187
206
.. i18n:    single: analytic; entries
 
207
..
188
208
 
189
209
.. index::
190
210
   single: analytic; entries
194
214
.. i18n:        To make an analytic entry, Open ERP asks you to specify a general account.
195
215
.. i18n:        This is given only for information in the different cross-reports.
196
216
.. i18n:        It won't create any new entries in the general accounts.
 
217
..
197
218
 
198
219
.. note:: Analytic entries
199
220
 
203
224
 
204
225
.. i18n: Select a journal and complete the different fields. Write an expense as a negative amount and income
205
226
.. i18n: as a positive amount.
 
227
..
206
228
 
207
229
Select a journal and complete the different fields. Write an expense as a negative amount and income
208
230
as a positive amount.
209
231
 
210
232
.. i18n: .. index::
211
233
.. i18n:    pair: cost; allocation
 
234
..
212
235
 
213
236
.. index::
214
237
   pair: cost; allocation
227
250
.. i18n: 
228
251
.. i18n:                In this case, make a positive entry on the first account and a negative entry for the same
229
252
.. i18n:                amount on the account of the second project.
 
253
..
230
254
 
231
255
.. tip::  Entering a date
232
256
 
244
268
                amount on the account of the second project.
245
269
 
246
270
.. i18n: .. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
 
271
..
247
272
 
248
273
.. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
249
274
 
250
275
.. i18n: .. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
251
276
.. i18n: .. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
 
277
..
252
278
 
253
279
.. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
254
280
.. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
258
284
.. i18n: .. in bookstores. This helps to distribute and promote the Open ERP product. It
259
285
.. i18n: .. also helps us to create incentives to pay contributors and authors using author
260
286
.. i18n: .. rights of these sales.
 
287
..
261
288
 
262
289
.. We have contracts with different publishers in different countries to sell and
263
290
.. distribute paper or electronic based versions of this book (translated or not)
268
295
.. i18n: .. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
269
296
.. i18n: .. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
270
297
.. i18n: .. written authorisation for this.
 
298
..
271
299
 
272
300
.. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
273
301
.. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
277
305
.. i18n: .. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
278
306
.. i18n: .. and Open Object Press was aware of a trademark claim, the designations have been
279
307
.. i18n: .. printed in initial capitals.
 
308
..
280
309
 
281
310
.. Many of the designations used by manufacturers and suppliers to distinguish their
282
311
.. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
286
315
.. i18n: .. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
287
316
.. i18n: .. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
288
317
.. i18n: .. resulting from the use of the information contained herein.
 
318
..
289
319
 
290
320
.. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
291
321
.. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
292
322
.. resulting from the use of the information contained herein.
293
323
 
294
324
.. i18n: .. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium
 
325
..
295
326
 
296
327
.. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium