1
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2
<chapter id="details.ledgers">
15
>mte@users.sourceforge.net</email
27
>rogerlum@gmail.com</email
41
<sect1 id="details.ledgers.view">
43
>Vista de libro mayor</title>
46
>La vista de libro mayor es donde reside la mayor parte de la funcionalidad de &kappname;. Esta vista es para examinar e introducir los datos del asiento en las diferentes cuentas. La vista está dividida en tres áreas principales: el área de filtro, la lista de asientos y el área de entrada. </para>
49
>Esta vista permite varias acciones clave: buscar y visualizar asientos, introducir nuevos asientos y editar o eliminar asientos existentes. Otras funcionalidades incluyen modificar detalles de la cuenta y conciliar la cuenta. </para>
55
<imagedata fileref="ledgerview-numbered.png" format="PNG"/>
59
>Vista de libro mayor</phrase>
66
>Esta vista tiene tres elementos: </para>
71
>El área de filtro</para
75
>La lista de asientos</para
79
>El formulario de entrada de asientos, que puede o no aparecer, dependiendo de su configuración. </para>
85
>El área de filtro</title>
91
<imagedata fileref="accountdropdown.png" format="PNG"/>
95
>Área de filtro</phrase>
102
>Puede seleccionar una cuenta mediante la lista desplegable de cuentas en la parte superior del área de vista. tenga en cuenta que, dependiendo del tipo de cuenta, el <link linkend="details.ledger.transactionform"
103
>formulario de introducción de asientos</link
104
> en la parte inferior de la vista cambia. </para>
107
>A la derecha de la lista desplegable de cuentas, hay dos campos adicionales. La caja de búsqueda actúa como un filtro de los asientos que se muestran en la vista de lista. Solo se mostrarán los asientos que incluyan el texto tecleado en la caja de búsqueda. El texto especificado puede estar en cualquiera de los campos del asiento. El campo de estado es una lista desplegable. Solo se mostrarán los asientos del tipo seleccionado en la lista. </para>
113
>La lista de asientos</title>
119
<imagedata fileref="translist.png" format="PNG"/>
123
>Lista de asientos</phrase>
130
>Después de que haya introducido un asiento, éste se muestra en la lista de asientos. Puede cambiar las propiedades del asiento o incluso crear asientos nuevos directamente en la lista. En la lista de asientos, la ordenación por defecto de los asientos es ordenarlos por fechas, con el asiento más reciente abajo. Hacer clic con el botón derecho en la cabecera de la lista hace aparecer un diálogo que le permite cambiar el orden de los asientos. Para instrucciones sobre cómo cambiar el orden por defecto, vea la sección <link linkend="details.settings.register.sorting"
131
>Pestaña de ordenación</link
132
> del capítulo <link linkend="details.settings"
133
>Configuración de &kappname;</link
139
>El formulario de entrada de asientos</title>
142
>La distribución exacta del área inferior de la vista de libro mayor depende de su configuración y el tipo de cuenta que se esté mostrando. Sin embargo, generalmente incluye campos para todos los detalles de un asiento sencillo, demás de botones para varias acciones que se pueden aplicar a una transacción. Se describe con más detalle en las secciones siguientes. </para>
146
<sect1 id="details.ledger.transactions">
148
>Introducir asientos</title>
151
>Hay dos métodos para introducir asientos en el libro mayor: usar el formulario de entrada de asientos, e introducir los datos directamente en la lista de asientos. El formulario de entrada de asientos se muestra de forma predeterminada, y es el método del que hablaremos primero. </para>
154
>Los campos en el área de entrada coinciden con los campos de información en la lista de asientos. Campos adicionales incluyen el campo Memo, para una descripción más detallada del asiento, y una selección de Categoría. El botón Dividir le permite dividir el asiento en múltiples categorías. </para>
157
<sect1 id="details.ledger.transactionform">
159
>Usar el formulario de entrada de asientos</title>
165
<imagedata fileref="transactionform.png" format="PNG"/>
169
>Formulario de asiento</phrase>
176
>El formulario de entrada de asiento en la parte inferior de la vista de libro mayor es la interfaz para crear asientos. </para>
179
>Dependiendo del tipo o método de asiento que desee introducir, habrá varias pestañas disponibles en el formulario de asiento. Haga clic en la pestaña que mejor describa la transacción (depósito, transferencia o retirada) y el formulario cargará varios campos listos para introducir datos. </para>
182
>Por favor, tenga en cuenta que &kappname; no usa directamente el método de transacción, sino que es solamente para propósitos de agrupamiento/informes. </para>
185
>Si no está seguro de qué método elegir, simplemente use Depósito para cualquier dinero que entre en la cuenta, Retirada para el dinero que salga de la cuenta, y Transferencia para el dinero que se mueva de una cuenta a otra. Los métodos de transacción y las diferencias entre ellos se discuten con más detalle más adelante. </para>
188
>Seleccione el método de transacción haciendo clic en una de las pestañas. </para>
192
>Los campos de un asiento</title>
195
>Introduzca la información usando las siguientes notas sobre los campos disponibles. Tenga en cuenta que muchos campos tienen el «Autocompletado» activado. Esto es, si empieza a teclear, &kappname; le ofrecerá alternativas que coincidan con los caracteres que ha introducido hasta el momento. Para seleccionar una entrada, haga clic en ella usando el ratón o el teclado o, si su entrada no está listada, siga tecleando para añadir el nuevo valor. La próxima vez que teclee en valor, &kappname; lo encontrará por usted después de que se hayan añadido los primeros caracteres. </para>
199
>El beneficiario</title>
202
>El beneficiario es la persona a la que va o de la que viene el dinero. Si el beneficiario es una nueva entrada, &kappname; le preguntará si desea añadirlo a la lista de beneficiarios. Cualquier otra información relacionada con un beneficiario o pagador, como los detalles de la dirección, se pueden actualizar en la vista de Beneficiarios más tarde. </para>
207
>La categoría</title>
210
>La categoría asocia un asiento con una categoría de ingresos o gastos con propósito de contabilidad e informes, y le capacita para agrupar ciertas transacciones. Teclee el nombre de la categoría en el campo requerido. Si ha introducido la categoría y no existe, &kappname; le preguntará si desea crear una nueva. </para>
213
>Si desea asociar partes del asiento con diferentes categorías, &kappname; le permite hacerlo. Un ejemplo de asiento sería una retirada de efectivo de 50, de los que usa 10 en comida, 20 en cerveza y 20 como efectivo disponible. El asiento por lo tanto se asignará a tres categorías: Comida, Cerveza y Efectivo. Para hacer esto, necesita usar <link linkend="details.ledgers.split"
214
>Asientos divididos</link
218
>Vea la sección especial <link linkend="reference.widgets"
219
>Campos de &kappname;</link
220
> para más información sobre cómo usar este campo. </para>
225
>El campo Memo</title>
228
>Se puede introducir un campo de memorándum con varias líneas si desea que le ayude a recordar sobre qué es el asiento. </para>
233
>El número de cheque</title>
236
>El número de cheque se puede introducir si es necesario. Tenga en cuenta que el número del cheque puede se siempre visible si se desea. Esto se configura en el diálogo de configuración. </para>
244
>Se debe introducir la fecha del asiento para especificar cuándo tuvo lugar la transacción. Vea la sección especial <link linkend="reference.widgets"
245
>Campos de &kappname;</link
246
> para más información sobre cómo se puede usar el campo de entrada de fecha para hacer la introducción de fechas más fácil y rápido. </para>
254
>Finalmente, introduzca la cantidad del asiento en el campo requerido. Tenga en cuenta que se puede mostrar una calculadora sencilla, tanto haciendo click en el icono a la derecha del campo de cantidad, como introduciendo el carácter % en el campo, o introduciendo una fórmula, como <emphasis
256
>. Cuando introduzca el signo más, se abrirá la calculadora. </para>
259
>Cuando esté satisfecho con todos los campos rellenados correctamente, haga clic en <guibutton
260
>Introducir</guibutton
261
>. Si accidentalmente presiona o hace clic en <guibutton
262
>Introducir</guibutton
263
> antes de haber terminado de introducir todos los datos, haga click en <guibutton
265
> para continuar introduciendo datos. </para>
270
<sect1 id="details.ledger.direct">
272
>Introduciendo directamente asientos en la lista</title>
278
<imagedata fileref="transactionform-off.png" format="PNG"/>
282
>Entrada directa de asientos</phrase>
289
>El segundo método de introducir asientos en el libro mayor incluye editar directamente la propia lista de asientos. </para>
292
>Para hacer esto, primero debe hacer saber a &kappname; que no desea usar el formulario de asientos abriendo el diálogo de configuración y desmarcando la opción <guilabel
293
>Mostrar formulario de asiento</guilabel
297
>Esto se hace seleccionando <guimenu
298
>Configuración</guimenu
300
>Configurar &kappname;</guimenuitem
301
> de la barra de menú y seleccionando el icono <guiicon
304
><imagedata fileref="ledgers_view.png"/></imageobject
305
> </inlinemediaobject
307
> de la lista de la izquierda. La opción a desmarcar está etiquetada como <guilabel
308
>Mostrar formulario de asiento</guilabel
309
>. Cuando haya terminado, haga clic en <guibutton
311
> para introducir los asientos directamente. </para>
315
>Empezar la edición</title>
318
>Para introducir un nuevo asiento en el registro, puede hacer clic en una entrada vacía, presionar <keycombo action="simul"
319
>&Ctrl;&Insert;</keycombo
320
> o hacer click en <guibutton
322
> al pie de la ventana. Las flechas del cursor <keycap
326
> le permiten navegar por la lista. Tras presionar &Enter; o hacer doble clic en una entrada, la lista de asientos muestra los campos requeridos para introducir la transacción y espera la entrada. </para>
329
>Para moverse por los campos, presione la tecla 	 y , cuando termine, presione &Enter; para guardar los cambios, o &Esc; para cancelar. </para>
332
>En el caso de que la opción <guilabel
333
>Usar Intro para moverse por los campos</guilabel
334
> esté seleccionada, &Enter; mueve al campo siguiente al igual que <keycap
336
>, excepto el último campo de entrada donde se almacenan los datos. </para>
339
>El método que utilice para introducir asientos depende de usted, y es cuestión de preferencias personales. </para>
343
<sect1 id="details.ledgers.split">
344
<title id="details.ledgers.split.title"
345
>Asientos divididos</title>
348
>Los asientos divididos permiten que usted pueda dividir una transacción entre varias categorías, representando, por ejemplo, los diferentes objetos comprados en una sola compra en una tienda. </para
352
>Para introducir un asiento dividido usando tanto el formulario de entrada de asiento como la lista de asientos, inicie un nuevo asiento de manera normal, incluyendo la introducción de la cantidad total. Después, en lugar de seleccionar una categoría, haga clic en el botón <guibutton
354
>. Si ya ha seleccionado una categoría, se convierte en la primera entrada de la pantalla de edición de partidas. </para
358
>En la pantalla de edición de partidas, haga doble clic en una línea vacía para introducir un sub-asiento o presione <keycombo action="simul"
359
>&Ctrl;&Insert;</keycombo
360
>. Especifique la categoría, añada un memorándum (opcional) e introduzca la cantidad. Para guardar esta parte de la división, presione la marca de verificación verde bajo la categoría. Para cancelar, presione la cruz roja. </para
364
>Después de introducir una partida, la parte inferior del editor de partidas mostrará cuánto de la transacción total está todavía sin asignar. Después de introducir todas las partidas, presione el botón <guibutton
366
> para guardar todo el asiento. Si queda todavía una cantidad sin asignar, se le pedirá que vuelva a la edición de partidas, cambie la cantidad total del asiento o deje parte de la transacción sin asignar. </para>
369
>Tenga en cuenta que el campo de categoría en el formulario de entrada de asientos o la lista de asientos ahora muestra <emphasis
370
>Asiento dividido</emphasis
377
>Asientos divididos</screeninfo>
380
<imagedata fileref="split_transaction.png" format="PNG"/>
384
>Asiento dividido</phrase>
392
<sect1 id="details.ledger.edit">
394
>Editar asientos</title>
396
>Para editar un asiento, selecciónelo en la vista de lista y haga clic en el botón <guibutton
398
> en el formulario de entrada de asiento o haga clic derecho en la entrada y seleccione <guimenuitem
400
> del menú emergente. Si está editando asientos directamente en la lista, puede editar el asiento simplemente haciendo doble clic en una entrada o presionando &Enter; cuando el asiento está resaltado. </para>
403
<sect1 id="details.ledger.delete">
405
>Eliminar asientos</title>
408
>Para eliminar un siento, selecciónelo en la vista de lista, haga clic derecho en la entrada y seleccione <guimenuitem
409
>Eliminar</guimenuitem
410
> del menú emergente cuando aparezca, o haga click en <guibutton
412
> en el formulario de asiento. </para>
415
<sect1 id="details.ledgers.match">
416
<title id="details.ledgers.match.title"
417
>Comparando asientos</title>
420
>Generalmente, cuando se importan asientos tanto por medio de QIF, OFX o HBCI, &kappname; intentará automáticamente compararlos con asientos existentes. Para permitir que haya diferencias en las fechas, hay una configuración por defecto de 4 días, que se puede cambiar en las preferencias -Registro/Importar. Cualquier asiento emparejado así estará resaltado en verde. Cuando se complete la importación, debería revisarlas y aceptarlas o desvincularlas. </para>
423
>Si encuentra que un asiento importado no se ha emparejado automáticamente con un asiento existente cuando debería haberse hecho, es posible emparejarlo automáticamente. tenga en cuenta que hay diferencia entre emparejar dos asientos y simplemente eliminar uno de ellos, aunque parezca que tienen el mismo efecto. Específicamente con OFX o HBCI, es importante no eliminar el asiento importado, porque encontrará que la próxima vez que importe sus asientos, el que se haya eliminado aparecerá otra vez. Esto es porque los formatos modernos de importación, como OFX y HBCI, usan una <quote
424
>ID de asiento</quote
425
> para identificar asientos. Cuando elimina el asiento importado, la ID de asiento se va con él, de forma que el importador no tiene manera de saber si la transacción se ha importado ya . </para
429
>La solución es decirle a &kappname; que los asientos son el mismo, usando la interfaz de concordancia manual. Esto le permite emparejar un asiento importado con uno introducido a mano (no importado). Para hacerlo, seleccione uno de los asientos para emparejar haciendo clic en él, y después seleccione el otro haciendo clic en él mientras presiona la tecla Ctrl, y seleccione <guimenuitem
430
>Hacer coincidir</guimenuitem
431
> del menú contextual. Esto cambia el color del fondo a un verde pálido. Esto hará coincidir y combinará los dos asientos juntos. Los valores de ambos deben ser el mismo para que el emparejamiento funcione, excepto que las fechas pueden diferir por la ventana especificada en las preferencias, como se ha descrito arriba. Si está contento con el resultado, haga clic derecho en el asiento emparejado, y seleccione <guibutton
436
>Durante la importación de extractos en línea -tanto directamente o importando un archivo descargado- &kappname; ejecuta la comparación lo mejor que puede, basándose en el nombre del beneficiario y en la cantidad de la transacción. En caso de un emparejamiento inválido, un asiento emparejado se puede desvincular. </para>
440
>La interfaz de emparejamiento no le permitirá hacer coincidir dos asientos que han sido importados. De igual forma, no le permitirá la concordancia entre dos asientos que han sido introducidos a mano. </para>
444
<sect1 id="details.ledgers.cleared">
446
>Comprendiendo el estado librado</title>
449
>Un asiento puede tener uno de estos tres estados: no conciliado, librado (C) y conciliado (R). Cuando introduce un asiento, su estado es de no conciliado. Una vez el banco envía el asiento, el usuario lo puede librar y así transformarlo en el estado (C). Cuando recibe un extracto del banco, todos los asientos librados deberían figurar en el extracto. </para>
454
>Comprendiendo el estado librado</screeninfo>
457
<imagedata fileref="cleared_state.png" format="PNG"/>
461
>estado librado</phrase>
468
>Cuando usted <link linkend="details.reconcile"
469
>concilia su cuenta</link
470
>, en realidad marca los asientos como librados y comprueba que la diferencia entre el saldo inicial y las transacciones libradas es igual al saldo final del extracto. Cuando éste es el caso, puede «finalizar la conciliación», que en realidad cambia el estado de todas los asientos librados (C) a conciliados (R). </para>
473
>Si intenta editar un asiento con al menos una división marcada como conciliada (R), se le mostrará una advertencia. </para>
476
>Un cuarto estado se define como (congelado (F)), pero actualmente no hay forma de establecerlo. Se reserva para un uso futuro. De todas maneras, si un asiento tiene al menos una división en estado congelado, ya no se puede editar más. </para>
480
<sect1 id="details.ledgers.settings"
481
><title id="details.ledgers.settings.title"
482
>Cambiando la configuración del asiento</title>
485
>Hay varias opciones de configuración que cambian la apariencia y el comportamiento de la vista de libro mayor en términos de asientos. Estas opciones se encuentran seleccionando <guimenu
486
>Preferencias</guimenu
488
>Configurar &kappname;</guimenuitem
489
> en la barra de menú, y seleccionando el icono <guiicon
492
><imagedata fileref="ledgers_view.png"/> </imageobject
495
> de la lista a la izquierda. </para
499
>La mayoría de las configuraciones se explican por sí mismas. Para más claridad, varias de las opciones se explican abajo: </para>
504
>Mostrar formulario de asiento (bajo la pestaña Mostrar) - activa o desactiva el área de entrada del asiento en la parte inferior de esta pantalla. Los asientos todavía se pueden introducir directamente en una línea vacía al final de la lista de asientos por medio de un área de entrada compacta automática. </para>
509
>Estas imágenes muestran cómo es el aspecto de la entrada directa de asientos comparándola con el formulario de asientos. </para>
512
>El formulario de entrada de asientos</para>
517
>El formulario de asientos</screeninfo>
520
<imagedata fileref="transactionform.png" format="PNG"/>
524
>Formulario de asientos</phrase>
531
>Asientos introducidos directamente</para>
536
>Asientos introducidos directamente</screeninfo>
539
<imagedata fileref="transactionform-off.png" format="PNG"/>
543
>Entrada directa</phrase>
552
>Mantener cambios cuando de seleccione un asiento/partida determinado. Seleccionando la siguiente línea en la lista de asientos o en el editor de partidas, los cambios se guardan, en lugar del comportamiento anterior, con el que debe presionar la marca verde de verificación para guardar los cambios. </para>
558
<sect1 id="details.ledgers.other">
559
<title id="details.ledgers.other.title"
560
>Otra funcionalidad</title>
563
>Hay disponibles opciones adicionales en el menú <guimenu
564
>Opciones de asientos</guimenu
565
>, al que se accede haciendo clic derecho sobre cualquier asiento de la lista. </para>
570
>El submenú de opciones de asientos</screeninfo>
573
<imagedata fileref="ledger_more.png" format="PNG"/>
577
>Opciones de asientos</phrase>
584
>Las opciones incluyen saltar a la página del beneficiario, crear una programación y cambiar la indicación de conciliado o librado. </para>
587
>Para editar la información de la cuenta desde la vista de libro mayor, seleccione <guimenu
589
> de la barra de menú. Desde este menú, puede cambiar los detalles de la cuenta o hacer aparecer el menú Conciliar, que le permite emparejar asientos con los de un extracto oficial del banco o notificación de una tarjeta de crédito. </para>
added
removed
docs/kdereview/kmymoney/details-ledgers.docbook
