50
.. i18n: Ce module corrige le wizard de clôture de l'année fiscale de la version
51
.. i18n: 4.2 de OpenERP => il permet :
53
.. i18n: - clôture possible à n'importe quel moment
54
.. i18n: - report correct des postes ouvert
55
.. i18n: - écriture automatique des report du résultat dans le bilan
56
.. i18n: - clôture des périodes et de l'année fiscales automatique
57
.. i18n: - ajout de nouveaux contrôle des données
58
.. i18n: - contrôle du type de clôture spécifié sur les comptes (par rapport au
59
.. i18n: type de compte)
61
.. i18n: Globalement le module fait les étapes suivantes :
63
.. i18n: 1. tests (journaux utilisés, dates, années précédentes clôturées, etc..)
64
.. i18n: 2. transfert du résultat de l'exercice dans le bilan
65
.. i18n: 3. transfert du solde des comptes avec le type de clôture à "balance"
66
.. i18n: sur le nouvelle exercice comptable
67
.. i18n: 4. transfert des postes ouverts au 31.12 sur l'exercice suivant (en
68
.. i18n: tenant compte des dates des écritures réconciliées)
69
.. i18n: 5. réconciliation de l'écriture de "Solde initial" pour ne pas rentrer
70
.. i18n: en conflit avec les écritures initiales des factures
71
.. i18n: 5. clôture des périodes et de l'exercice
73
.. i18n: Le module ne fait pas :
74
.. i18n: - ne permet pas de dé-clôturer (mais nous sommes à disposition si vous
75
.. i18n: souhaitez que nous le développions :-) )
76
.. i18n: - ne sépare pas le transfert des soldes et la clôture à proprement dit
77
.. i18n: (idem, on peut le faire si besoin)
79
.. i18n: Voici les étapes pour permettre une clôture parfaite :
81
.. i18n: => le screencast suivant vous expliquera en détail comment faire :
82
.. i18n: http://www.screencast.com/t/lXLRJoQca
84
.. i18n: 1. !!!!!!!!!!! FAIRE UNE BACKUP DE LA BASE !!!!!!!!!!!
85
.. i18n: 1. vérifier que les "types de clôture" spécifiés sur les "type de
86
.. i18n: comptes" sont correct
87
.. i18n: 2. lancer la liste "Finance -> plan comptable -> plan comptable -> trouble accounts" qui donne la liste de tous les comptes
88
.. i18n: dont le type de clôture est différent que celui spécifié sur le type de
90
.. i18n: 3. lancer le wizard de clôture "Finance -> traitement de fin d'années -> cloturer l'exrecice comptable" en spécifiant les données des champs
91
.. i18n: 4. pressez sur OK
93
.. i18n: Camptocamp reste à votre entière disposition pour vous soutenir dans le
94
.. i18n: processus de clôture soit sur site ou à distance.
98
.. i18n: --------------------------------------------
101
.. i18n: This module addresses the wizard "close fiscal year" of the 4.2 version
102
.. i18n: of OpenERP => it allows:
104
.. i18n: - Closing at any time
105
.. i18n: - Report correct non reconciles entries (positions open)
106
.. i18n: - Automatic transfert actual year result to the balance sheet
107
.. i18n: - Automatic closing of periods fiscal year
108
.. i18n: - News data checking
109
.. i18n: - Checking of the "closing type" of the accounts (compared to the
110
.. i18n: "closing type" of the "type of account")
112
.. i18n: The module work is :
114
.. i18n: 1. tests (opening and closing journal, dates, previous fiscal years
115
.. i18n: status, etc. ..)
116
.. i18n: 2. transfer the actual year result to the balance sheet
117
.. i18n: 3. transfer the account balance of "balance" type to the new fiscal year
118
.. i18n: 4. transfer of 31.12 non reconciles entries to the new fiscal year
119
.. i18n: (based on the dates of reconciled entries)
120
.. i18n: 5. Reconciliation of the "new entries" entry to remove the conflict with
121
.. i18n: the initial invoice entry
122
.. i18n: 5. closing periods and fiscal year
124
.. i18n: The module does not:
125
.. i18n: - Be able to re-open closed fiscal year (but we're available if you want
126
.. i18n: that we developp it :-) )
127
.. i18n: - Separate the step of transfering account balance and the step of
128
.. i18n: closing (=> same we can do it if necessary)
130
.. i18n: Here are the steps to allow the closing of fiscal year :
132
.. i18n: => The following screencast will explain in detail how to do: http://www.screencast.com/t/lXLRJoQca
134
.. i18n: 0. !!!!!!!!!!! MAKE A BACKUP OF THE DATABASE !!!!!!!!!!!
135
.. i18n: 1. verify that the "types of closing" specified on the "type of
136
.. i18n: accounts" are correct
137
.. i18n: 2. launch the "Finance -> Charts -> Charts of Account -> trouble accounts" list which give you the list of all the
138
.. i18n: accounts which the type of closing is different than that specified the
139
.. i18n: type of account
140
.. i18n: 3. start the wizard closing "Finance -> End of Year Treatements -> close a fiscal year" specifying the asking fields
143
.. i18n: Camptocamp is open to support you in the process of closing on site or
50
149
Ce module corrige le wizard de clôture de l'année fiscale de la version
51
150
4.2 de OpenERP => il permet :
143
242
Camptocamp is open to support you in the process of closing on site or
147
.. i18n: Ce module corrige le wizard de clôture de l'année fiscale de la version
148
.. i18n: 4.2 de OpenERP => il permet :
150
.. i18n: - clôture possible à n'importe quel moment
151
.. i18n: - report correct des postes ouvert
152
.. i18n: - écriture automatique des report du résultat dans le bilan
153
.. i18n: - clôture des périodes et de l'année fiscales automatique
154
.. i18n: - ajout de nouveaux contrôle des données
155
.. i18n: - contrôle du type de clôture spécifié sur les comptes (par rapport au
156
.. i18n: type de compte)
158
.. i18n: Globalement le module fait les étapes suivantes :
160
.. i18n: 1. tests (journaux utilisés, dates, années précédentes clôturées, etc..)
161
.. i18n: 2. transfert du résultat de l'exercice dans le bilan
162
.. i18n: 3. transfert du solde des comptes avec le type de clôture à "balance"
163
.. i18n: sur le nouvelle exercice comptable
164
.. i18n: 4. transfert des postes ouverts au 31.12 sur l'exercice suivant (en
165
.. i18n: tenant compte des dates des écritures réconciliées)
166
.. i18n: 5. réconciliation de l'écriture de "Solde initial" pour ne pas rentrer
167
.. i18n: en conflit avec les écritures initiales des factures
168
.. i18n: 5. clôture des périodes et de l'exercice
170
.. i18n: Le module ne fait pas :
171
.. i18n: - ne permet pas de dé-clôturer (mais nous sommes à disposition si vous
172
.. i18n: souhaitez que nous le développions :-) )
173
.. i18n: - ne sépare pas le transfert des soldes et la clôture à proprement dit
174
.. i18n: (idem, on peut le faire si besoin)
176
.. i18n: Voici les étapes pour permettre une clôture parfaite :
178
.. i18n: => le screencast suivant vous expliquera en détail comment faire :
179
.. i18n: http://www.screencast.com/t/lXLRJoQca
181
.. i18n: 1. !!!!!!!!!!! FAIRE UNE BACKUP DE LA BASE !!!!!!!!!!!
182
.. i18n: 1. vérifier que les "types de clôture" spécifiés sur les "type de
183
.. i18n: comptes" sont correct
184
.. i18n: 2. lancer la liste "Finance -> plan comptable -> plan comptable -> trouble accounts" qui donne la liste de tous les comptes
185
.. i18n: dont le type de clôture est différent que celui spécifié sur le type de
187
.. i18n: 3. lancer le wizard de clôture "Finance -> traitement de fin d'années -> cloturer l'exrecice comptable" en spécifiant les données des champs
188
.. i18n: 4. pressez sur OK
190
.. i18n: Camptocamp reste à votre entière disposition pour vous soutenir dans le
191
.. i18n: processus de clôture soit sur site ou à distance.
195
.. i18n: --------------------------------------------
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.. i18n: This module addresses the wizard "close fiscal year" of the 4.2 version
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.. i18n: of OpenERP => it allows:
201
.. i18n: - Closing at any time
202
.. i18n: - Report correct non reconciles entries (positions open)
203
.. i18n: - Automatic transfert actual year result to the balance sheet
204
.. i18n: - Automatic closing of periods fiscal year
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.. i18n: - News data checking
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.. i18n: - Checking of the "closing type" of the accounts (compared to the
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.. i18n: "closing type" of the "type of account")
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.. i18n: The module work is :
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.. i18n: 1. tests (opening and closing journal, dates, previous fiscal years
212
.. i18n: status, etc. ..)
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.. i18n: 2. transfer the actual year result to the balance sheet
214
.. i18n: 3. transfer the account balance of "balance" type to the new fiscal year
215
.. i18n: 4. transfer of 31.12 non reconciles entries to the new fiscal year
216
.. i18n: (based on the dates of reconciled entries)
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.. i18n: 5. Reconciliation of the "new entries" entry to remove the conflict with
218
.. i18n: the initial invoice entry
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.. i18n: 5. closing periods and fiscal year
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.. i18n: The module does not:
222
.. i18n: - Be able to re-open closed fiscal year (but we're available if you want
223
.. i18n: that we developp it :-) )
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.. i18n: - Separate the step of transfering account balance and the step of
225
.. i18n: closing (=> same we can do it if necessary)
227
.. i18n: Here are the steps to allow the closing of fiscal year :
229
.. i18n: => The following screencast will explain in detail how to do: http://www.screencast.com/t/lXLRJoQca
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.. i18n: 0. !!!!!!!!!!! MAKE A BACKUP OF THE DATABASE !!!!!!!!!!!
232
.. i18n: 1. verify that the "types of closing" specified on the "type of
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.. i18n: accounts" are correct
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.. i18n: 2. launch the "Finance -> Charts -> Charts of Account -> trouble accounts" list which give you the list of all the
235
.. i18n: accounts which the type of closing is different than that specified the
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.. i18n: type of account
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.. i18n: 3. start the wizard closing "Finance -> End of Year Treatements -> close a fiscal year" specifying the asking fields
240
.. i18n: Camptocamp is open to support you in the process of closing on site or
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.. i18n: ------------
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.. i18n: Dependencies
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